A u f g a b e n VVwin Finanzbuchhaltung
- Eingeben der Buchungsdaten wahlweise mit automatischer USt/VorSt-Buchung gemäß Kontenplan.
— Kontenplan nach DSB oder eigener.
— Beim Klicken auf 'Speichern und neue Zeile' wird das aktuelle Saldo angezeigt
- Anzeigen und Bearbeiten der Buchungsdaten mit Maske oder in Tabellenform nach beliebigen Sortierkriterien.
— Export als csv zum Übertragen auf andere Rechner
- Erstellen von DTAUS- und AsciiZV-Dateien für Überweisungen und Lastschriften (CashService)
— IBAN und BIC sind implementiert
- Drucken der Beleg- und Monatslisten der Bank- und Kassenbelege (Bankbuch, Kassenbuch), Kassenlisten, Sammelbelege, Monatssalden
- Drucken der Buchungslisten für Konten (Kontenblätter) und Kostenstellen, Kontensalden
- Kostenrechnung der Sportarten
- Controlling Sportbetrieb und Haushalt
- Journal, Übungsleiterkonten, USt/VorSt-Konten
- Jahresabschluss:
— Kassenbericht,
— automatische Gewinn- und Verlustrechnung für ideellen Bereich, Zweckbetrieb und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb,
— Schlussbilanz und Eröffnungsbilanz,
— Haushaltsplan
- Es stehen die Fibu-Daten der letzten drei Jahre zur Verfügung
- Sie müssen nur kontieren und eingeben, alles andere geht automatisch
- ... und das alles auf Knopfdruck!
A u s w a h l m e n ü s
Buchungsdaten
- Eingeben: Neue Buchungen werden mit Hilfe einer Maske hinzugefügt. Beim Klicken auf 'Speichern und neue Zeile' wird das aktuelle Saldo angezeigt.
- Bearbeiten einzeln: Belegdaten werden mit Hilfe der gleichen Maske bearbeitet. Sie wählen nach Buch.-Monat, nach Blatt-Nr., nach Konto-Nr. oder nach Gegenkonto aus.
- Auswahl Bearbeiten: Buchungsdaten werden ohne Eingabemaske als Tabelle eingegeben oder bearbeitet. Das ist sinnvoll z.B. bei Änderungen gleich mehrerer Datensätze. Sie wählen nach Buch.-Monat, nach Blatt-Nr., nach Konto-Nr., nach Gegenkonto oder nach Mitgl.-Nr. aus. Das ist schneller als über die Maske, weil stets alle Datensätze gleichzeitig angezeigt werden. Durch Einfügen von Leerzeilen mit [F2] können Sie einfach mit den gleichen Werten Splitbuchungen vornehmen. Unter WHERE... können Sie selber eine Auswahlbedingung formulieren.
- Tabellen Bearbeiten: Alle Buchungsdaten werden wie in einer Tabellenkalkulation angezeigt und können bearbeitet werden, wobei alle Felder angezeigt werden.
- Listensumme: Vor dem Ausdrucken einer Belegliste können die Soll- und Haben-Summen zur Kontrolle der Richtigkeit der Eingaben angezeigt werden. Sie werden nach Blatt-Nr. und Gegenkonto gefragt.
- Exportieren: Sie können Buchungsdaten zwecks Übergabe an einen anderen Rechner in eine externe Datei sichern – ab einem gewählten Buchungsdatum. Sie trägt den Namen 'fidat_jjmmtt.csv'. (Eine komplette verschlüsselte Tabellen-Sicherung wird monatlich automatisch erstellt, 'fi_mm.vep'.)
- Importieren: Sie können Buchungsdaten aus dieser externen Datei in einen anderen Rechner laden. Die Daten werden an die Tabelle angehängt, auf doppeltes Vorkommen wird nicht geprüft!
- CashService: Für den beleglosen CashService mit der Bank werden Überweisungsbeträge zusammengestellt.
- Überweisungsauftrag/Lastschriftauftrag/EU-Standardüberweisung/EU-Lastschrift: Einzelne Überweisungen/Lastschriften werden mit Hilfe einer Maske hinzugefügt. Auf exakte Einhaltung der Konvention ist zu achten.
- Job Bearbeiten: Überweisungen werden als Tabelle bearbeitet. Das ist dann sinnvoll, wenn eine größere Anzahl von Daten zu ändern ist oder man sich die Daten einfach ansehen will.
- ZV über DTA: Die Überweisungs-/Lastschriftdaten werden als Datei 'dtaus1' im externen Laufwerk erstellt. Die Begleitzettel für die Bank werden gedruckt. Zum Übertragen in das Cash-Programm der Bank werden die Daten in dessen Verzeichnis ausgelagert.
- ZV über ASCII: Die Überweisungs-/Lastschriftdaten werden als Datei 'cashdat.fix' erstellt. Zum Übertragen in das Cash-Programm der Bank werden die Daten in dessen Verzeichnis ausgelagert.
- in Fibu Verbuchen: Die Einzeldaten werden auf Wunsch automatisch verbucht. Rufen Sie dann den Menüpunkt Daten/Tabellen Bearbeiten/Offene Buchungen auf. Sie können Sie jetzt noch bearbeiten. Sie können auch eine Buchung splitten, wenn Sie diese mehreren Konten zuordnen wollen. Benutzen Sie [F2] für das Splitten und füllen Sie die Felder entsprechend aus!
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Banken/Kassen
- Beleglisten: Die Beleglisten der Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten mit der gleichen Blatt-Nr. werden gedruckt. Sie werden nach der Blatt-Nr. gefragt.
- Monatslisten (Bankbuch, Kassenbuch): Die Monatslisten der Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten mit gleichem Buchungsmonat werden gedruckt. Sie werden nach dem Monat gefragt.
—> Sie können je nach Gewohnheit Beleglisten (wenn ein Blatt voll ist) oder Monatslisten (wenn ein Monat vorbei ist) oder beides drucken. Die Soll- und Haben-Summen werden intern gespeichert und stehen zum späteren Abruf bereit (Sammelbelege/Monatssalden).
- Kassenlisten: Die Beleglisten aller Bank- bzw. Kassenbelege der Finanzkonten werden gedruckt. Sie werden nach der Bank/Kasse gefragt.
- Sammelbelege: Beim Drucken der Beleglisten werden die Belegsalden errechnet und abgespeichert. Sie können hier überprüft werden.
- Monatssalden: Beim Drucken der Monatslisten werden die Monatssalden errechnet und abgespeichert. Sie können hier überprüft werden.
—> Unter Finanzkonten sind hier nur diejenige gemeint, die im Vereinsstamm im Menüpunkt Banken und Kassen als die eigentlichen Banken und (Abteilungs-)Kassen aufgeführt sind, also diejenigen, bei denen gewöhnlich auch Umsätze anfallen,
– mit einer Ausnahme: die Kassenlisten bieten Ihnen a l l e Finanzkonten (im Vereinsstamm im Menüpunkt Abschlusskonten) zur Auswahl an. Das erleichtert Ihnen später beim Jahreswechsel/Kassenbericht die Arbeit, da dort nur alle Kassen gemeinsam berechnet und gedruckt werden können.
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Konten/Salden/Kostenstellen
- Kontenlisten (Kontenblätter): Buchungsliste für ein einzelnes Konto. Kontenbericht für alle Konten.
- Kontensaldenlisten: Soll- und Haben-Summen für ein einzelnes Konto. Kontenrahmenbericht mit den Summen aller Konten.
- Kostenstellenlisten: Buchungsliste für eine einzelne Kostenstelle. Kostenstellenbericht für alle Kostenstellen.
- Kostenrechnung: Ausgaben für den Sportbetrieb je Sportart/Kostenstelle, bezogen auf die Zahl der Mitglieder.
- Controlling Sportbetrieb: Einnahmen/Ausgaben für den Sportbetrieb – Plan/Ist-Vergleich.
- Controlling Haushalt: Einnahmen/Ausgaben für den Haushalt – Plan/Ist-Vergleich.
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Verschiedenes
- Journal: Druck des Journals nach wählbarem Tagesdatum.
- Übungsleiterkonto: Buchungsliste für einen einzelnen Übungsleiter als Anzeige am Bildschirm oder auf Drucker. Sie werden nach M.Nr. und I.Nr. gefragt. Bericht über Buchungen für alle Übungsleiter.
- Hausmeisterkonto: Kontenbericht für alle Hausmeister bzw. Platzwarte.
- USt/VorSt-Konto: Belegliste der Steuerbuchungen, die bei bestimmten Konten gemäß Kontenstamm automatisch vorgenommen wurden. Im Bericht werden die Buchungen für USt 1 (ermäßigter Steuersatz), USt 2 (normaler Steuersatz) bzw. VorSt 1 und VorSt 2 als Monats- und Jahressummen ausgegeben.
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Jahresabschluss
- Der Jahresabschluss ist von jedem Mandanten in 4 Stufen in dieser Reihenfolge vorzunehmen:
- Kassenbericht: Alle Buchungen der Finanzkonten (die Bankverbindungen und die Kassen) werden für sich saldiert und die Bilanzsummen gespeichert. Die Beleglistensummen werden als Bericht gedruckt.
- Gewinn und Verlust: Die G+V-Daten für die Aufwands- und Ertragskonten werden aus den Buchungsdaten berechnet, getrennt die Soll- und Haben-Summen für jedes Konto, und gespeichert. Die Bilanzsummen werden als Bericht gedruckt. Der Ausdruck erfolgt einmal mit allen Daten und einmal getrennt für die drei Bereiche: Ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Wirtschaftsbetrieb. Das G+V-Saldo erscheint in der Schlussbilanz und wird dem Vereinsvermögen gutgeschrieben.
- Schlussbilanz: Die Bilanzdaten für die Bestandskonten werden aus den Buchungsdaten berechnet, getrennt die Soll- und Haben-Summen für jedes Konto, und gespeichert. Die Bilanzsummen werden als Bericht gedruckt.
- Eröffnungsbilanz: Die Eröffnungsbilanz wird aus den gespeicherten Schlussbilanzdaten errechnet, gedruckt und eingebucht.
Das bedeutet für die Fibu: Jahreswechsel! Deshalb erst nach Abschluss der Buchprüfung und im neuen Jahr aufrufen!
- Bilanzdaten: Die Bilanzdaten werden durch folgende Menüpunkte errechnet (Konten lt. VV-Kontenplan):
- 1. Finanzkonten 1000 bis 1990: Kassenbericht,
- 2. Aufwands- und Ertragskonten 2000 bis 9090: Gewinn und Verlust
(Ideeller Bereich 2000 bis 3990, Zweckbetrieb 4000 bis 5990, Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 6000 bis 8990),
- 3. Bestandskonten (Anlage- und Kapitalkonten) 0 bis 990 und Salden aus 1 + 2: Schlussbilanz.
Sie können hier überprüft werden (auch für frühere Jahre).
- Haushaltsplan: Die Daten für den Haushaltsplan können Sie hier eingeben. Sie sind für das Controlling erforderlich! Die Konten werden mit dem Kontenstamm abgeglichen.
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E i n g a b e m a s k e n
(Beispiele)
Tabelle:
fidat
Hilfe Buchungsmaske
- Datum: Das Tagesdatum ist für das Journal wichtig.
- Buch.-Mo.Jahr: Buchungsmonat und Buchungsjahr.
- Gegenkonto: Gegenkonten der Bankverbindungen und der Kassen laut Vereinsstamm.- Auswahl mit Rechtsklick.
- Blatt-Nr.: Bei Bankauszügen und Kassenbelegen ist die Blatt-Nr. einzutragen.
- Auszug-Nr.: Bei Bankauszügen ist die Auszug-Nr., bei Kassenbelegen die Beleg-Nr. einzutragen.
- Text: Feld für den Buchungstext. Bei Zahlungseingängen aus Beitragsrechnungen (Vereins- und Sonderbeiträge) sowie bei Übungsleiteraufwendungen ist hier der Name des Mitglieds einzugeben.
- M.Nr. I.Nr.: Bei Buchungen für die Beitragskonten sowie für Übungsleiteraufwendungen ist hier die M.Nr. einzugeben. Auf richtige Eingabe ist zu achten, sonst ist die Beitragsbuchhaltung fehlerhaft!
- Konto: Hier ist die Konto-Nr. einzutragen. Sie muss gültig, d.h. in den Stammdaten vorhanden sein. Auf richtige Eingabe ist zu achten.- Auswahl mit Rechtsklick.
- Kostenstelle: Hier ist ggf. die Kostenstelle einzutragen. Sie muss gültig, d.h. in den Stammdaten vorhanden sein.- Auswahl mit Rechtsklick.
- Soll: Feld für den Soll-Betrag.
- Haben: Feld für den Haben-Betrag.
—> Währungseinheit gemäß Vereinsstamm!
- USt/VorSt:
—> Arbeiten Sie mit Umsatz- und Vorsteuer, was Sie im Vereinsstamm angeben müssen, sehen Sie eine erweiterte Maske. Es werden USt/VorSt angezeigt. Die Steuern werden aus den Haben-/Soll-Bruttobeträgen herausgerechnet und automatisch auf die im Vereinsstamm eingetragenen USt-/VorSt-Konten verbucht. Von Ihrer Buchungseingabe werden dann die Netto-Beträge gebucht!
Die steuerbaren Fibu-Konten müssen im Kontenstamm mit '1' (ermäßigter Steuersatz) oder '2' (normaler Steuersatz) gekennzeichnet sein!
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A u s g a b e l i s t e n
(Beispiele)
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Blatt-Nr. / Monat
Buch.-Monat Buchungsmonat und Buchungsjahr.
Ausz. Nr. Auszug-Nr.
Text Buchungstext.
M.Nr. Mitglieds-Nr. mit Identifikationsnummer.
Konto Konto-Nr. Kostenstelle.
Soll Sollbetrag.
Haben Habenbetrag.
Soll-Summe und Haben-Summe.
Saldovortrag/Bestandsvortrag.
Saldo/Kassenbestand.
Summen.
Bedingung:
Bankauszüge: blg = .vbel AND geg = sgeg2 / sgeg3
Kassenbelege: blg = .vbel AND geg = sgeg1 / sgeg4 / sgeg5 / sgeg6
Kassenbuch: bmm = .vbm AND geg = sgeg1 / sgeg4 / sgeg5 / sgeg6
Index:
Bankauszüge: bmm aus
Kassenbuch: aus
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Buch.-Monat Buchungsmonat.
Bel. Nr. Blatt-Nr.
Gegenkonto Gegenkonto.
Text Buchungstext.
M.Nr. Mitglieds-Nr..
Kostenstelle Kostenstelle.
Soll Sollbetrag.
Haben Habenbetrag.
Soll-Summe und Haben-Summe.
Soll-Saldo und Haben-Saldo.
Summen.
Bedingung:
Konto: kon = .vkon
Kontenbericht: kon > 0 AND kon < skon5
Index:
Konto: bmm blg aus
Kontenbericht: kon bmm blg aus
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Kostenstelle Kostenstelle.
Konto Konto-Nr.
Text Kontoname.
Soll Soll-Summe.
Haben Haben-Summe.
Summe Soll-Summen und Haben-Summen.
Bedingung:
Kostenstelle: kos = .vkos AND kon <> sgeg1 AND kon <> sgeg2
AND kon <> sgeg3 AND kon <> sgeg4 AND kon <> sgeg5
AND kon <> sgeg6
Bericht: kos IS NOT NULL
Index:
Kostenstelle: kon
Bericht: kos kon
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Sportart Sportart.
Kost. Kostenstelle.
Mitgl. Mitgliederzahl.
Ausgaben Gesamtausgaben (Soll-Haben).
je Mitgl. Ausgaben je Mitglied.
Index:
sonr sanr
Tabelle:
fipln
Ausgabefelder:
Konto-Nr.
Konto Kontoname.
Kost. Kostenstelle.
Plan Plan-Betrag.
Ist Ist-Betrag.
Index:
kon kos
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Tagesdatum. Benutzername.
BM BJ Buchungsmonat und Buchungsjahr.
BEL Blatt-Nr. bei Bankauszügen und Kassenbelegen.
AUS Auszug-Nr. bei Bankauszügen, Beleg-Nr. bei Kassenbelegen.
TEXT Buchungstext.
MNR I Mitglieds-Nr. und Identifikationsnummer.
GEG Gegenkonto der Buchung.
KON Konto-Nr.
KOS Kostenstelle.
SOL Soll-Betrag.
HAB Haben-Betrag.
Soll-Summe und Haben-Summe.
Soll-Summe und Haben-Summe der 2 Gegenkonten für Banken
und 4 Gegenkonten für Kassen gemäß Vereinsstamm.
Summen.
Bedingung:
cdat = .vdat
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Mitgliedsname und Vorname.
Buch. Monat Buchungsmonat.
Bel. Nr. Blatt-Nr.
Gegenkonto Gegenkonto.
Text Buchungstext.
M.Nr. Mitglieds-Nr..
Kostenstelle Kostenstelle.
Soll Sollbetrag.
Haben Habenbetrag.
Soll-Summe und Haben-Summe.
Bedingung:
Aufwendung: mnr = .vmnr AND inr = .vinr AND kon = sknr4
Bericht: kon = sknr4 AND kos = .vkos
Index:
Aufwendung: bmm blg
Bericht: mnr inr bmm blg
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
USt-/VorSt-Konto skon0. Tagesdatum.
Buch. Monat Buchungsmonat.
Bel. Nr. Blatt-Nr.
Gegenkonto Gegenkonto.
Text Buchungstext.
Kostenstelle Kostenstelle.
USt Umsatzsteuer.
VorSt Vorsteuer.
USt-Summe und VorSt-Summe.
Bedingung:
kon = skon0
Index:
bmm blg
Tabelle:
fidat
Ausgabefelder:
Buch.-Monat Buchungsmonat und Buchungsjahr.
Bel.-Nr. Blatt-Nr.
Text Sammelbeleg/Übertrag von Bankname.
Soll Haben-Summe.
Haben Soll-Summe.
Summe Haben-Summen und Soll-Summen.
Saldo Soll-Saldo und Haben-Saldo.
Summen.
Bedingung:
geg = sgeg1 / sgeg2 / sgeg3 / sgeg4 / sgeg5 / sgeg.
Index:
bmm blg
Tabelle:
fibnz
Ausgabefelder:
Konto G+V-Konto skon5.
Konto-Nr. Kontonummer. Kontoname.
Soll Soll-Saldo.
Haben Haben-Saldo.
Summe Soll-Saldensummen und Haben-Saldensummen.
Saldo Sollsummen-Saldo und Habensummen-Saldo.
Summen.
Bedingung:
fgeg >= skon1 AND fgeg < skon5
G+V Ideeller Bereich:
fgeg >= skon1 AND fgeg < skon2
G+V Zweckbetrieb:
fgeg >= skon2 AND fgeg < skon
G+V Wirtschaftsbetrieb:
fgeg >= skon3 AND fgeg < skon
Index:
fgeg
Tabelle:
fibnz
Ausgabefelder:
Konto Bilanzkonto skon7.
Konto-Nr. Kontonummer. Kontoname.
Soll Soll-Saldo.
Haben Haben-Saldo.
Summe Soll-Saldensummen und Haben-Saldensummen.
Saldo Sollsummen-Saldo und Habensummen-Saldo.
Summen.
Bedingung:
fgeg < skon1
Index:
fgeg
Vereins-
Verwaltung
© Dr. Hartmut Braun, Karlsruhe
